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淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

2019-09-01来源:ag打鱼漏洞淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

原问题:淄博齐翔腾达ag打鱼漏洞化工股份有限公司 关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项汇报

  证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2019-088

  凭证《深圳证券生意所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2019年上半年募集资金存放与利用情况申明如下:

  一、募集资金基本状况

  (一)可转债募集资金金额情形

  经中国证券看管管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工株式会社公开发行可转换公司债券的批复》(证监答应[2014]261号文)批准,淄博齐翔腾达化工股份有限公司 (以下简称“公司”)于2014年4月18日向社会果然发行了1,240万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,刊行总额1,240,000,000.00元。

  本次果然刊行可转债召募资金总额为1,240,000,000.00元,扣除承销费、保荐费等发行用度后,本次募集资金净额为1,218,088,000.00元。召募资金情况经致同会计师事件所(特别普通合股)验证,并出具了致同验字(2014)第110ZA0097号《验资汇报》。本次召募资金将悉数用于投资建设45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及归纳使用项目。

  (二)募集资金当前余额环境

  住手2019年6月30日,可转债募集资金余额为0元。

  可转债募集资金累计使用明细

ag打鱼漏洞  注【1】:详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换状况申明。

  注【2】:2019年6月10日,公司偿还召募资金专户2200万元,公司利用召募资金人民币22,071,711.39元悉数用于募投项目剩余金钱支付,截至请示期末,募集资金专项账户余额为0元。

  注【3】:曩昔年度公司取得的现金办理收益为13,198,439.95元。

  综上,遏制2019年6月30日,本公司募集资金累计投入123,168。18万元、取得现金管理收益累计1,319。84万元、召募资金利钱净额(扣除手续费后)39。53万元,专户存储余额为0。00万元。

  二、召募资金管理景象

  为进一步规范募集资金的经管和使用,掩护投资者的好处,凭证《深圳证券业务所上市公司募集资金经管办法》等相关执法、法规和规范性文件的有关划定,遵循规范、安好、高效、晶莹的原则,公司已制定了《召募资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、办理与监视做出了清楚的划定。可转债召募资金到位后,公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行及华泰连合证券有限责任公司签定了募集资金三方羁系协议,对召募资金的使用执行严峻审批。截至2019年6月30日,公司初次公开发行可转换公司债券的召募资金专项账户内的召募资金已按划定扫数使用完毕。鉴于召募资金专项账户将不再使用,公司已于2019年6月25日将召募资金账户注销。账户刊出后,公司与淄博胜利路支行及华泰连合签订的《募集资金三方羁系和谈》响应截至。

  三、募集资金的实际使用状况

  1、截止本报告期末,公司召募资金投入严肃按照盘算进度进行。

  2、停止2019年6月30日,共累计利用召募资1,231,681,787。86元。

  3、召募资金投资项目先期投入及置换景象

  依据公司业务发展和项目扶植需求,在公然发行本次可转换公司债券募集资金到位之前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期利用自筹资金共计人民币227,441,716.93元,并由致同司帐师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目环境鉴证汇报》致同专字(2014)第110ZA1578号。

  公司于2014年4月28日第三届董事会第二次聚会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用召募资金人民币227,441,716.93元置换预先投入召募资金投资项目的自筹资金。公司监事会、自力董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均颁布打听协议定见。(详见公司公告2014-031)

  4、用闲置召募资金暂时补充勾当资金情况

  (1)2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议并经由,利用部门闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充举动资金,刻日不凌驾6个月。公司于2016年1月27日前全额归还上次募集资金暂时增补举动资金3亿元;

  (2)2016年1月29日经公司第三届董事会第十五次集会、第三届监事会第十二次集会审议并过程,使用部门闲置募集资金不凌驾 3 亿元暂时用于补充举止资金,刻日不赶过6个月。公司于2016年6月21日已偿还召募资金专户5000万元,2016年7月11日归还募集资金专户2.5亿元;

  (3)2016年7月15日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议并经由将2。3亿元闲置召募资金用于增补举动资金,刻日为不超出12个月。公司于2016年12月归还勾当资金0。5亿元,2017年7月归还勾当资金1。8亿元;

  (4)2017年7月14日召开的第四届董事会第三次聚会、第四届监事会第三次聚会审议过程了将1.4亿元闲置召募资金暂时用于补充举止资金,期限不赶过12个月。公司于2018年7月12日偿还募集资金专户1.4亿元。

  (5)2018年7月11日,公司使用募集资金人民币3800万元置换预先投入募集资金投资项目标自筹资金。2018年7月17日经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议并经由,将1.02亿元闲置召募资金暂时用于增补勾当资金,刻日不超出12个月。2018年8月8日,公司使用召募资金人民币8000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,另有2200万元闲置召募资金暂时用于增补流动资金。

  (6)2019年6月10日,公司清偿募集资金专户2200万元,公司利用召募资金人民币22,071,711.40元置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金,停止汇报期末,召募资金专项账户余额为0元。

  5、利用闲置募集资金进行现金管理环境

  公司本着股东好处最大化原则,为提高召募资金使用从命,在确保不影响召募资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司董事会审议过程了《关于使用部分闲置召募资金举行现金办理的议案》(详见相干公告)。

  本请示期内公司未对召募资金进行现金经管。现金管理收益为曩昔年度举行现金办理所得收益。

  2019年上半年现实召募资金利用状况,详见附表:《可转债募集资金使用景遇比较表》。

ag打鱼漏洞  四、调换募投项目标资金使用环境

  报告期内不存在变更募投项目的资金使用环境。

  五、募集资金使用及披露景遇

  休止2019年6月30日,公司已流露的关于召募资金利用及存放的相干信息能够做到实时、真实、精确、完备,不存在募集资金办理违规和信息表露不充裕的景象。

  附表:2019年半年度召募资金利用情形对照表

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

ag打鱼漏洞  2019年8月31日

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